| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.742,60 | 7,34 | 7,34 | 4.742,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.815.909,98 | 1.793.557,62 | 1.853.717,19 | 1.876.069,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | DORAILDE VILAS BOAS RODRIGUES LUZ ME | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 22811020101 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 57,56 | 316,57 | 259,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.792.537,72 | 0,00 | 0,00 | 804.792.537,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 23611 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 2361101 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 236110101 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 23611010101 | Reservas de Reavaliação | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 12.dezembro | 2022 | 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | 610.190.358,40 | 0,00 | 0,00 | 610.190.358,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 610.190.358,40 | 0,00 | 0,00 | 610.190.358,40 |
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