| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 19 (P. Davos) | 8.039,59 | 54,49 | 8.094,08 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 12.363,93 | 88,90 | 0,00 | 12.452,83 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 4.493,70 | 0,00 | 0,00 | 4.493,70 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 18.062,22 | 48.904,78 | 0,00 | 66.967,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.707,77 | 0,00 | 0,00 | 1.707,77 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 1.843,65 | 0,00 | 0,00 | 1.843,65 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 27 (Poup. Egtec | 5.114,15 | 0,00 | 5.114,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.836,56 | 0,00 | 0,00 | 2.836,56 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29 (Poup. GFK | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 197.169,71 | 1.344,87 | 0,00 | 198.514,58 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 877,20 | 5,97 | 0,00 | 883,17 |
| 09.setembro | 2022 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.008.885,45 | 132.198,47 | 52.302,34 | 9.088.781,58 |
| 09.setembro | 2022 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.008.885,45 | 132.198,47 | 52.302,34 | 9.088.781,58 |
| 09.setembro | 2022 | 11351020101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 09.setembro | 2022 | 11351020101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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