| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11311110102 | SICOOB EMPRESARIAL | 52,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.826.208,32 | 298.463,79 | 65.510,57 | 14.059.161,54 |
| 09.setembro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.826.208,32 | 298.463,79 | 65.510,57 | 14.059.161,54 |
| 09.setembro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.817.322,87 | 166.265,32 | 13.208,23 | 4.970.379,96 |
| 09.setembro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.817.322,87 | 166.265,32 | 13.208,23 | 4.970.379,96 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.027,85 | 7,63 | 0,00 | 1.035,48 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 40.300,22 | 299,07 | 0,00 | 40.599,29 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.032,22 | 96,71 | 0,00 | 13.128,93 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 85.368,62 | 633,52 | 0,00 | 86.002,14 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.637,20 | 26,99 | 0,00 | 3.664,19 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.317.755,72 | 24.621,21 | 0,00 | 3.342.376,93 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 345.270,80 | 48.870,36 | 0,00 | 394.141,16 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 739.439,73 | 41.208,99 | 0,00 | 780.648,72 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 12.865,42 | 84,20 | 0,00 | 12.949,62 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.741,61 | 17,63 | 0,00 | 2.759,24 |
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