| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 295.817.777,94 | 3.256.565,74 | 13.878.000,00 | 285.196.343,68 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 82.548.876,72 | 5.625.539,40 | 1.680.000,00 | 86.494.416,12 |
| 09.setembro | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 90.459.157,10 | 18.323.916,79 | 6.544.676,05 | 102.238.397,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.394.992,83 | 62.297.982,83 | 97.010,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.394.992,83 | 62.297.982,83 | 97.010,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.394.992,83 | 62.297.982,83 | 97.010,00 |
| 09.setembro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.394.992,83 | 62.297.982,83 | 97.010,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 20.836.863,12 | 20.836.863,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 589.316,78 | 492.306,78 | 97.010,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 40.942.812,93 | 40.942.812,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 92.363.175,72 | 20.514.327,30 | 20.836.591,54 | 92.040.911,48 |
| 09.setembro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 75.076.275,96 | 3.538.076,56 | 3.592.450,17 | 75.021.902,35 |
| 09.setembro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 75.076.275,96 | 3.538.076,56 | 3.592.450,17 | 75.021.902,35 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.836.276,07 | 2.745.105,36 | 2.925.465,90 | 3.655.915,53 |
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