| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Convnios | 1.733,27 | 0,00 | 0,00 | 1.733,27 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Outros PJ | 1.235.172,90 | 36.703,22 | 4.000,00 | 1.267.876,12 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Arbitragem e Monitoria | 6.333,03 | 0,00 | 0,00 | 6.333,03 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Manuteno de Mquina e Equipamentos | 148.500,53 | 10.703,64 | 0,00 | 159.204,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Comisses/ECAD | 171.481,82 | 54.249,71 | 0,00 | 225.731,53 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Construo, Reforma, Modernizao e Ampliao | 4.741.597,55 | 1.717.901,33 | 0,00 | 6.459.498,88 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Coleta de Resduos | 138.298,45 | 6.594,74 | 0,00 | 144.893,19 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 14.483,82 | 4.642,52 | 0,00 | 19.126,34 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - FINANAS | 29.880,74 | 750,00 | 0,00 | 30.630,74 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - 504 Sul | 18.465,79 | 1.229,00 | 0,00 | 19.694,79 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - 913 Sul | 19.217,14 | 2.283,08 | 0,00 | 21.500,22 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Guar | 18.132,70 | 1.790,00 | 0,00 | 19.922,70 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 45.528,30 | 700,00 | 0,00 | 46.228,30 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 13.981,99 | 0,00 | 0,00 | 13.981,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 34.891,17 | 2.233,27 | 0,00 | 37.124,44 |
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