| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Guar | 18.132,70 | 1.790,00 | 0,00 | 19.922,70 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 45.528,30 | 700,00 | 0,00 | 46.228,30 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 13.981,99 | 0,00 | 0,00 | 13.981,99 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 34.891,17 | 2.233,27 | 0,00 | 37.124,44 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Gama | 22.609,17 | 2.900,00 | 0,00 | 25.509,17 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Ceilndia | 35.751,14 | 2.530,00 | 0,00 | 38.281,14 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Colog | 12.549,45 | 7.067,36 | 0,00 | 19.616,81 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 36.218,92 | 6.402,96 | 0,00 | 42.621,88 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Unidades Mveis | 10.972,06 | 3.189,75 | 0,00 | 14.161,81 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Gama | 4.836,88 | 290,00 | 0,00 | 5.126,88 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Edusesc Ceilndia | 7.502,00 | 0,00 | 0,90 | 7.501,10 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios Fundo Rotativo - Gabinete | 496,82 | 248,80 | 0,00 | 745,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Receptivos | 271.887,00 | 166.408,00 | 0,00 | 438.295,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Lazer | 1.659.189,73 | 202.590,25 | 0,00 | 1.861.779,98 |
| 09.setembro | 2023 | 3,3231E+12 | Servios PJ - FAP Educao | 18.448,48 | 27.334,00 | 0,00 | 45.782,48 |
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