| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2189104010101 | Créditos Contratuais - Cauções | -6.842.584,48 | 0,00 | 96.710,89 | -6.939.295,37 |
| 09.setembro | 2024 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -3.519.157,26 | 2.341.298,86 | 2.508.842,40 | -3.686.700,80 |
| 09.setembro | 2024 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -3.519.157,26 | 2.341.298,86 | 2.508.842,40 | -3.686.700,80 |
| 09.setembro | 2024 | 21891050101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -3.519.157,26 | 2.341.298,86 | 2.508.842,40 | -3.686.700,80 |
| 09.setembro | 2024 | 2189105010101 | Valores em Transição | -3.274.170,97 | 2.318.948,50 | 2.479.737,41 | -3.434.959,88 |
| 09.setembro | 2024 | 2189105010102 | Valores em Transição - Valores Bancários a Identificar | -145.784,26 | 1.501,01 | 6.061,20 | -150.344,45 |
| 09.setembro | 2024 | 2189105010103 | Valores em Transição - Fornecedores | -99.202,03 | 20.849,35 | 23.043,79 | -101.396,47 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -688.527,56 | 685.825,01 | 730.171,66 | -732.874,21 |
| 09.setembro | 2024 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -688.527,56 | 685.825,01 | 730.171,66 | -732.874,21 |
| 09.setembro | 2024 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -688.527,56 | 685.825,01 | 730.171,66 | -732.874,21 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199010101 | Outros Créditos a Pagar - Pensão Alimentícia | -32.497,79 | 32.819,31 | 36.530,03 | -36.208,51 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199010102 | Outros Créditos a Pagar - Empréstimos Consignados | -135.101,10 | 130.823,61 | 162.554,67 | -166.832,16 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199010103 | Outros Créditos a Pagar - ASSESC/DF | -15.741,03 | 15.834,98 | 16.225,73 | -16.131,78 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199010104 | Outros Créditos a Pagar - Fornecedores Diversos | -3.694,91 | 3.694,92 | 2.653,57 | -2.653,56 |
| 09.setembro | 2024 | 2189199010105 | Outros Créditos a Pagar - Previdência Privada | -501.492,73 | 502.652,19 | 512.207,66 | -511.048,20 |
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