| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.200.563,72 | 3.255.909,25 | 3.132.466,02 | -3.077.120,49 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | -1.035.718,45 | 937.947,84 | 923.593,66 | -1.021.364,27 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.192.266,29 | 1.239.226,72 | 1.243.215,21 | -1.196.254,78 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -854.244,70 | 854.916,83 | 847.585,52 | -846.913,39 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010104 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF | -48.815,06 | 48.815,06 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -689,08 | 767,25 | 797,50 | -719,33 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -12.943,22 | 8.922,90 | 2.622,80 | -6.643,12 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -55.886,92 | 165.312,65 | 114.651,33 | -5.225,60 |
| 09.setembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.405.310,78 | 27.722.391,41 | 25.867.936,06 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.405.310,78 | 27.722.391,41 | 25.867.936,06 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.405.310,78 | 27.722.391,41 | 25.867.936,06 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -10.405.310,78 | 27.722.391,41 | 25.867.936,06 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -10.405.310,78 | 27.722.391,41 | 25.867.936,06 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -10.317.799,08 | 27.614.188,27 | 25.847.244,62 | -8.550.855,43 |
| 09.setembro | 2024 | 2131101010101 | Contas a Pagar | -10.317.799,08 | 27.614.188,27 | 25.847.244,62 | -8.550.855,43 |
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