| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 46.292.819,04 | 6.236.440,27 | 0,00 | 52.529.259,31 |
| 09.setembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 46.292.819,04 | 6.236.440,27 | 0,00 | 52.529.259,31 |
| 09.setembro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.784.688,11 | 100.991,47 | 0,00 | 6.885.679,58 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 46.855,25 | 267,57 | 0,00 | 47.122,82 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 15.151,99 | 86,52 | 0,00 | 15.238,51 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 99.254,24 | 566,79 | 0,00 | 99.821,03 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.857.406,41 | 22.027,86 | 0,00 | 3.879.434,27 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 845.660,67 | 21.430,87 | 0,00 | 867.091,54 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.850.060,91 | 56.208,53 | 0,00 | 1.906.269,44 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.939,72 | 85,92 | 0,00 | 15.025,64 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.970,94 | 11,25 | 0,00 | 1.982,19 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.601,98 | 20,58 | 0,00 | 3.622,56 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 34.331,57 | 196,63 | 0,00 | 34.528,20 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.195,03 | 6,82 | 0,00 | 1.201,85 |
| 09.setembro | 2024 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.162,70 | 12,45 | 0,00 | 2.175,15 |
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