| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 67.085,21 | 123.849,55 | 124.863,55 | 66.071,21 |
| 09.setembro | 2024 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 160.882,72 | 8.840,00 | 11.206,00 | 158.516,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 160.882,72 | 8.840,00 | 11.206,00 | 158.516,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1131199 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 39.993,84 | 24.615,82 | 4.204,48 | 60.405,18 |
| 09.setembro | 2024 | 113119901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 39.993,84 | 24.615,82 | 4.204,48 | 60.405,18 |
| 09.setembro | 2024 | 11311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 39.993,84 | 24.615,82 | 4.204,48 | 60.405,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1131199010101 | Diversos Devedores por Adiantamentos | 39.993,84 | 24.615,82 | 4.204,48 | 60.405,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 1132101010101 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 09.setembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.876.327,51 | 6.625.178,33 | 1.811,08 | 66.499.694,76 |
| 09.setembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.876.327,51 | 6.625.178,33 | 1.811,08 | 66.499.694,76 |
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