| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | CLINICA ODONT. LUIS ARNALDO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | JUAREZ MADEIRA COELHO | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | CHARLES DAVIDSON CARDODO SANTOS | 1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | IVAN DOS SANTOS SOUSA | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | JUNIO CESAR CHAGAS FLORINDO CINTRA | 0,00 | 1.350,00 | 450,00 | 900,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | ANDREA LOURENÇO OLIVEIRA SILVA | 0,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1124202 | APLIC. CONTRATUAIS - Inadimplência/Arrecad. Direta | 53.532,00 | 9.246,00 | 8.535,51 | 54.242,49 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 8.372,00 | 3.887,00 | 5.499,51 | 6.759,49 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | ASTCU - Assoc Serv do Tribunal Contas da União DF | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | ASEMPT - Assoc Serv Ministério Público Trabalho | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | ASSEC - Assoc Serv Secretária de Cultura do DF | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | ASCEB - Associação dos Empregados da CEB | 0,00 | 1.311,00 | 0,00 | 1.311,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | AME - Associação dos Serv. Minist. Minas e Energia | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420200 | ASEFE - ASSOCIAÇÃO ASSIST AOS SERV. DA FUND | 36.410,00 | 0,00 | 0,00 | 36.410,00 |
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