| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | ADCAP BRASÍLIA - Assoc. dos Prof. dos Correios | 2.806,00 | 2.714,00 | 2.806,00 | 2.714,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | ATESE - ASSOC. DOS TEC EM SECRETARIADO, SEC. ESC. | 230,00 | 253,00 | 230,00 | 253,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.231,00 | 2.208,00 | 2.231,00 | 2.208,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 6.164,00 | 6.578,00 | 6.164,00 | 6.578,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 782,00 | 805,00 | 782,00 | 805,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420000 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 782,00 | 805,00 | 782,00 | 805,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 206.697,24 | 14.819,08 | 85.682,48 | 135.833,84 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 2.760,00 | 0,00 | 690,00 | 2.070,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 3.452,81 | 0,00 | 2.163,30 | 1.289,51 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | FISIOPOSTURALE - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA LTDA | 12.923,38 | 0,00 | 2.891,73 | 10.031,65 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 63.614,46 | 0,00 | 31.807,23 | 31.807,23 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | RS SAMPAIO CONFECÇÕES LTDA - ME | 13.988,30 | 0,00 | 2.797,66 | 11.190,64 |
| 10.outubro | 2017 | 112420100 | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES LTDA | 800,74 | 0,00 | 162,78 | 637,96 |
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