| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 19.550,00 | 43.795.708,03 | 43.778.184,78 | 37.073,25 |
| 10.outubro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.138.283,14 | 31.138.283,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31.138.283,14 | 31.138.283,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19.550,00 | 12.623.545,69 | 12.606.022,44 | 37.073,25 |
| 10.outubro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19.550,00 | 12.623.545,69 | 12.606.022,44 | 37.073,25 |
| 10.outubro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.879,20 | 33.879,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 33.879,20 | 33.879,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 29.866.713,34 | 24.210.841,04 | 22.362.701,07 | 31.714.853,31 |
| 10.outubro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 23.481.716,02 | 14.450.385,75 | 15.490.862,60 | 22.441.239,17 |
| 10.outubro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 12.223.482,13 | 11.813.103,04 | 12.180.723,74 | 11.855.861,43 |
| 10.outubro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 12.223.482,13 | 11.813.103,04 | 12.180.723,74 | 11.855.861,43 |
| 10.outubro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 11.258.233,89 | 2.637.282,71 | 3.310.138,86 | 10.585.377,74 |
| 10.outubro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 85.943,07 | 31.198,97 | 13.205,84 | 103.936,20 |
| 10.outubro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 54.603,24 | 29.053,37 | 8.697,01 | 74.959,60 |
| 10.outubro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 19.419,75 | 0,00 | 2.956,25 | 16.463,50 |
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