| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 162.239,53 | 757,92 | 0,00 | 162.997,45 |
| 10.outubro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 161.520,96 | 754,55 | 0,00 | 162.275,51 |
| 10.outubro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 718,57 | 3,37 | 0,00 | 721,94 |
| 10.outubro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 605.834,05 | 59.429,88 | 168.593,29 | 496.670,64 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.872,30 | 9,06 | 0,00 | 1.881,36 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 168.294,15 | 299,14 | 168.593,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 70.374,44 | 330,05 | 0,00 | 70.704,49 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 8.503,59 | 39,88 | 0,00 | 8.543,47 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 126.449,66 | 6.212,72 | 0,00 | 132.662,38 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.911,00 | 24,56 | 0,00 | 4.935,56 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.112,60 | 10,45 | 0,00 | 2.123,05 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 17.967,26 | 87,41 | 0,00 | 18.054,67 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 205.087,24 | 52.415,30 | 0,00 | 257.502,54 |
| 10.outubro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 261,81 | 1,31 | 0,00 | 263,12 |
| 10.outubro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 19.550,00 | 43.795.708,03 | 43.778.184,78 | 37.073,25 |
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