| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 212220301 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 0,00 | 17.157,10 | 18.602,15 | 1.445,05 |
| 10.outubro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.637,24 | 1.637,24 |
| 10.outubro | 2019 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.637,24 | 1.637,24 |
| 10.outubro | 2019 | 2123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 0,00 | 0,00 | 1.637,24 | 1.637,24 |
| 10.outubro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.836.711,12 | 9.753,45 | 28.522,93 | 2.855.480,60 |
| 10.outubro | 2019 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 93.830,00 | 0,00 | 610,84 | 94.440,84 |
| 10.outubro | 2019 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 93.830,00 | 0,00 | 610,84 | 94.440,84 |
| 10.outubro | 2019 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 93.602,76 | 0,00 | 0,00 | 93.602,76 |
| 10.outubro | 2019 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 227,24 | 0,00 | 610,84 | 838,08 |
| 10.outubro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.742.881,12 | 9.753,45 | 27.912,09 | 2.761.039,76 |
| 10.outubro | 2019 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.742.881,12 | 9.753,45 | 27.912,09 | 2.761.039,76 |
| 10.outubro | 2019 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.526.586,99 | 0,00 | 27.231,12 | 2.553.818,11 |
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