| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 485.036.444,61 | 44.552.362,76 | 52.391.199,93 | 477.197.607,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 485.036.444,61 | 44.552.362,76 | 52.391.199,93 | 477.197.607,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 266.710.665,93 | 3.004.537,70 | 28.895.034,11 | 240.820.169,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 93.992.368,78 | 5.433.408,08 | 1.340.000,00 | 98.085.776,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 124.333.409,90 | 36.114.416,98 | 22.156.165,82 | 138.291.661,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 96.021.568,68 | 95.974.976,68 | 46.592,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 96.021.568,68 | 95.974.976,68 | 46.592,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 96.021.568,68 | 95.974.976,68 | 46.592,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 96.021.568,68 | 95.974.976,68 | 46.592,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 39.674.528,36 | 39.674.528,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 1.112.658,07 | 1.075.066,07 | 37.592,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 55.209.382,25 | 55.209.382,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 25.000,00 | 16.000,00 | 9.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 92.835.472,76 | 37.719.644,11 | 25.792.139,87 | 104.762.977,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 76.154.889,42 | 7.679.899,46 | 9.154.314,92 | 74.680.473,96 |
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