| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 13.900,35 | 76.496,81 | 80.849,34 | 9.547,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 7.034,86 | 22.924,17 | 23.963,63 | 5.995,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 11.013,35 | 53.135,09 | 43.635,92 | 20.512,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | EDUSESC TAG. NORTE | 26.212,13 | 14.436,13 | 34.858,00 | 5.790,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 20.038,27 | 90.533,44 | 92.026,82 | 18.544,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111010101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 233.481,59 | 78.120.870,03 | 78.150.555,50 | 203.796,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 233.481,59 | 78.120.870,03 | 78.150.555,50 | 203.796,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 35.377,96 | 45.742.634,77 | 45.747.546,30 | 30.466,43 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 91.604,37 | 6.073.693,36 | 6.061.730,84 | 103.566,89 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 32.890,33 | 86.214,59 | 109.825,55 | 9.279,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 56.154,52 | 356.075,00 | 370.090,50 | 42.139,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 25.861.252,31 | 25.861.252,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 483,85 | 0,00 | 55,00 | 428,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 16.970,56 | 1.000,00 | 55,00 | 17.915,56 |
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