| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 3.070.144,05 | 0,00 | 517.560,86 | 3.587.704,91 |
| 10.outubro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 730.218,36 | 39,96 | 92.259,41 | 822.437,81 |
| 10.outubro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 730.218,36 | 39,96 | 92.259,41 | 822.437,81 |
| 10.outubro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 730.218,36 | 39,96 | 92.259,41 | 822.437,81 |
| 10.outubro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 333.681,15 | 35,96 | 57.427,45 | 391.072,64 |
| 10.outubro | 2021 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 291.476,48 | 35,96 | 53.159,22 | 344.599,74 |
| 10.outubro | 2021 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 42.204,67 | 0,00 | 4.268,23 | 46.472,90 |
| 10.outubro | 2021 | 4491102 | Descotos Obtidos | 396.501,17 | 4,00 | 34.831,96 | 431.329,13 |
| 10.outubro | 2021 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 396.501,17 | 4,00 | 34.809,92 | 431.307,09 |
| 10.outubro | 2021 | 449110201 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 22,04 | 22,04 |
| 10.outubro | 2021 | 449110901 | Outras VPA's - Financeiras | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
| 10.outubro | 2021 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 156.173,72 | 0,00 | 16.060,00 | 172.233,72 |
| 10.outubro | 2021 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 144.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 160.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 4533 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 144.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 160.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 45331 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 144.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 160.000,00 |
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