| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 34 | FINANCEIRAS | 3.780.805,82 | 579.532,79 | 64,08 | 4.360.274,53 |
| 10.outubro | 2021 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 3.780.805,82 | 579.532,79 | 64,08 | 4.360.274,53 |
| 10.outubro | 2021 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 3.780.805,82 | 579.532,79 | 64,08 | 4.360.274,53 |
| 10.outubro | 2021 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 3.780.805,82 | 579.532,79 | 64,08 | 4.360.274,53 |
| 10.outubro | 2021 | 3491101 | Despesas Bancárias/Taxas/Juros e Multas | 494.162,12 | 54.475,95 | 41,50 | 548.596,57 |
| 10.outubro | 2021 | 349110101 | Outras VPD's - Financeiras | 494.162,12 | 54.444,29 | 41,50 | 548.564,91 |
| 10.outubro | 2021 | 349110101 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 31,66 | 0,00 | 31,66 |
| 10.outubro | 2021 | 3491103 | Descontos Concedidos | 3.286.643,70 | 525.056,84 | 22,58 | 3.811.677,96 |
| 10.outubro | 2021 | 349110301 | Outras VPD's - Financeiras | 3.285.875,64 | 523.618,04 | 22,58 | 3.809.471,10 |
| 10.outubro | 2021 | 349110301 | Outras VPA's - Financeiras | 0,00 | 24,29 | 0,00 | 24,29 |
| 10.outubro | 2021 | 349110301 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 768,06 | 1.414,51 | 0,00 | 2.182,57 |
| 10.outubro | 2021 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 3.877.060,27 | 447.203,93 | 0,00 | 4.324.264,20 |
| 10.outubro | 2021 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.877.060,27 | 447.203,93 | 0,00 | 4.324.264,20 |
| 10.outubro | 2021 | 3531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 3.877.060,27 | 447.203,93 | 0,00 | 4.324.264,20 |
| 10.outubro | 2021 | 35313 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.877.060,27 | 447.203,93 | 0,00 | 4.324.264,20 |
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