| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | PROSPERA SERVICOS E CONSULTORIA ECONOMICA | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 462,27 | 462,27 | 294,43 | 294,43 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 874,40 | 874,40 | 641,70 | 641,70 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA | 11,54 | 11,54 | 53,84 | 53,84 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | LOGFUT EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 209,25 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 169.636,42 | 169.636,42 | 146.831,71 | 146.831,71 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 5,44 | 5,44 | 114,08 | 114,08 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 15,85 | 15,85 | 57,32 | 57,32 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 29,50 | 29,50 | 56,18 | 56,18 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 124,70 | 124,70 | 113,59 | 113,59 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 49,78 | 49,78 | 14,00 | 14,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 60,55 | 60,55 | 77,00 | 77,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 38,84 | 38,84 | 28,55 | 28,55 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 22,60 | 22,60 | 125,03 | 125,03 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 117,34 | 117,34 | 72,32 | 72,32 |
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