| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 8.738,89 | 8.738,89 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 0,00 | 6.197,43 | 6.197,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.745,00 | 10.745,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | -1.098,61 | 11.849,00 | 16.119,02 | 3.171,41 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | JDR SERVICES LTDA ME | 695,36 | 2.297,59 | 1.146,07 | -456,16 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010102 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 80.055,87 | 80.055,87 | 82.230,23 | 82.230,23 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 40.706,02 | 40.706,02 | 24.920,47 | 24.920,47 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 714,61 | 714,61 | 192,40 | 192,40 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 49,37 | 49,37 | 34,88 | 34,88 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 60,92 | 60,92 | 1.162,50 | 1.162,50 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 29.413,98 | 29.413,98 | 14.009,40 | 14.009,40 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 45.481,45 | 45.481,45 | 16.467,46 | 16.467,46 |
| 10.outubro | 2022 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 6.951,63 | 6.951,63 | 5.431,59 | 5.431,59 |
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