| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 88.879,92 | 280.000,00 | 353.327,27 | 15.552,65 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | -74.518,33 | 190.168,33 | 115.650,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | NOVA ERA COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | Pousada Recanto da Grande Paz LTDA | 21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 21.116,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | SPE - SOCIPARQUES CHAPADA DOS VEADEIROS S/A | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | POUSADA ARARAS LTDA | 1.822,50 | 0,00 | 0,00 | 1.822,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A. | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | JACKSON PAE BARBALHO 29705959153 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | CALLIANDRA GASTRONOMIA HARMONIZADA LTDA | 2.669,50 | 0,00 | 0,00 | 2.669,50 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | C.I.F - PARQUES DE TRAMPOLINS E EVENTOS LTDA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | CONNECT SERVICOS DE HOTEL E COWORKING LTDA | 23.539,95 | 0,00 | 0,00 | 23.539,95 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | MAURO HENRIQUE DIAS DA CRUZ 61271071649 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | SESC/PA | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | RODOLFO LUIZ SIMEONE 07584705847 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
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