| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 1.033.484,98 | 641.375,13 | 643.018,57 | 1.031.841,54 |
| 10.outubro | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 1.033.484,98 | 641.375,13 | 643.018,57 | 1.031.841,54 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 15.000,50 | 15.000,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 50.271,60 | 0,00 | 50.271,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 67.769,90 | 67.769,90 | 9.393,18 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 22.869,30 | 0,00 | 22.869,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | SESC/MG | 31.046,00 | 0,00 | 0,00 | 31.046,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 33.408,00 | 0,00 | 0,00 | 33.408,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | MUIRAKITA PROJETOS CULTURAIS E | 0,00 | 50.564,40 | 0,00 | 50.564,40 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | EDUARDO MAGALHAES CLEMENTE 72521627100 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11381990102 | ROGER TURISMO EIRELI | 12.850,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850,00 |
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