| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 86.002,14 | 586,02 | 0,00 | 86.588,16 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.664,19 | 24,96 | 0,00 | 3.689,15 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.342.376,93 | 22.775,04 | 0,00 | 3.365.151,97 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 394.141,16 | 17.702,15 | 0,00 | 411.843,31 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 780.648,72 | 42.618,22 | 0,00 | 823.266,94 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 12.949,62 | 86,77 | 0,00 | 13.036,39 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.759,24 | 18,70 | 0,00 | 2.777,94 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 12.452,83 | 84,74 | 0,00 | 12.537,57 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 4.493,70 | 30,62 | 4.524,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 66.967,00 | 18.161,53 | 0,00 | 85.128,53 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.707,77 | 11,63 | 0,00 | 1.719,40 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 1.843,65 | 12,56 | 0,00 | 1.856,21 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.836,56 | 19,33 | 0,00 | 2.855,89 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29 (Poup. GFK | 3.375,00 | 23,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 198.514,58 | 1.280,82 | 0,00 | 199.795,40 |
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