| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 1.404,00 | 520,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 10.868,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 3.588,00 | 1.846,00 | 1.768,00 | 3.666,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 2.470,00 | 572,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11311110102 | SICOOB EMPRESARIAL | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.059.161,54 | 280.284,73 | 24.524,32 | 14.314.921,95 |
| 10.outubro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.059.161,54 | 280.284,73 | 24.524,32 | 14.314.921,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.970.379,96 | 103.814,98 | 4.524,32 | 5.069.670,62 |
| 10.outubro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.970.379,96 | 103.814,98 | 4.524,32 | 5.069.670,62 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.035,48 | 7,06 | 0,00 | 1.042,54 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 40.599,29 | 276,64 | 0,00 | 40.875,93 |
| 10.outubro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.128,93 | 89,46 | 0,00 | 13.218,39 |
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