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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 23/01/2026 15:29:17
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
10.outubro202211111040101BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação)86.494.416,125.527.728,621.700.000,0090.322.144,74
10.outubro202211111040103BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação)102.238.397,8420.394.099,608.600.122,82114.032.374,62
10.outubro20221113DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO97.010,0065.616.736,0965.619.566,0994.180,00
10.outubro202211131DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO97.010,0065.616.736,0965.619.566,0994.180,00
10.outubro20221113101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO97.010,0065.616.736,0965.619.566,0994.180,00
10.outubro2022111310101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO97.010,0065.616.736,0965.619.566,0994.180,00
10.outubro202211131010101Numerário em Trânsito - BB0,0020.178.980,0620.178.980,060,00
10.outubro202211131010102Numerário em Trânsito - CEF97.010,00564.442,50567.272,5094.180,00
10.outubro202211131010103Numerário em Trânsito - BRB0,0044.867.313,5344.867.313,530,00
10.outubro202211131010104Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE0,006.000,006.000,000,00
10.outubro2022112CRÉDITOS A CURTO PRAZO92.040.911,4822.754.028,7420.672.797,5594.122.142,67
10.outubro20221121CONTAS A RECEBER75.021.902,354.666.259,593.696.546,8175.991.615,13
10.outubro202211211CONTAS A RECEBER75.021.902,354.666.259,593.696.546,8175.991.615,13
10.outubro20221121101RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER3.655.915,532.765.039,372.977.127,373.443.827,53
10.outubro2022112110101RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER3.655.915,532.765.039,372.977.127,373.443.827,53

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