| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 11111010101 | EDUSESC TAG. NORTE | 14.807,48 | 35.954,12 | 23.260,00 | 27.501,60 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 9.054,85 | 134.761,21 | 131.587,59 | 12.228,47 |
| 10.outubro | 2022 | 11111010101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.903,50 | 3.704,50 | 7.608,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 83.223,25 | 63.066.538,37 | 62.993.812,52 | 155.949,10 |
| 10.outubro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 83.223,25 | 63.066.538,37 | 62.993.812,52 | 155.949,10 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 28.802,57 | 30.395.180,28 | 30.399.247,81 | 24.735,04 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 2.706,08 | 6.385.124,51 | 6.383.990,18 | 3.840,41 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 28.873,03 | 173.781,90 | 98.258,71 | 104.396,22 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 6.171,70 | 497.124,32 | 497.083,00 | 6.213,02 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 25.615.122,82 | 25.615.122,82 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 389,31 | 204,54 | 55,00 | 538,85 |
| 10.outubro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 16.280,56 | 0,00 | 55,00 | 16.225,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 473.929.157,64 | 28.861.901,72 | 23.669.122,82 | 479.121.936,54 |
| 10.outubro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 473.929.157,64 | 28.861.901,72 | 23.669.122,82 | 479.121.936,54 |
| 10.outubro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 285.196.343,68 | 2.940.073,50 | 13.369.000,00 | 274.767.417,18 |
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