| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 004.1450.17- PASSEIOS GRUPO MAIS VIVIDOS- | 2.313,46 | 0,00 | 0,00 | 2.313,46 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Comissões/ Taxas Bancárias/ ECAD | 3.155.576,34 | 298.334,40 | 235,62 | 3.453.675,12 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 001.1540.2017 - COLAÇÃO DE GRAU - EJA - SCS | 1.254,90 | 0,00 | 0,00 | 1.254,90 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Taxa Administração Ticket/ Cartão | 344.463,82 | 42.329,18 | 233,84 | 386.559,16 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1459.2017 - MAIS VIVIDOS ENDANÇA - GAMA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Despesas e Seguros Diversos | 67.962,02 | 17.702,43 | 0,00 | 85.664,45 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 004.1496.2017 - SESC SHOW - 03/07/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Comissões e Taxas Diversas | 6.789,24 | 1.508,72 | 0,00 | 8.297,96 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 002.1538.2017 - SESC AQUATICO - 08/07/2017 | 542,90 | 0,00 | 0,00 | 542,90 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Out. Aux. de Pessoal - Auxílio Educação | 85.731,88 | 7.063,85 | 0,00 | 92.795,73 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 014.1499.17- CAMPANHA VIOLENCIA C IDOSO - NEPE | 10.781,09 | 0,00 | 0,00 | 10.781,09 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Out. Aux. de Pessoal - Plano de Saúde | 11.685.200,62 | 1.305.442,37 | 0,00 | 12.990.642,99 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 001.1595.2017- SALTO ITIQUIR/GO-05/08/17-SCS | 1.967,72 | 0,00 | 0,00 | 1.967,72 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Serviço Vigilância e Conservação | 2.623.267,86 | 288.035,99 | 0,00 | 2.911.303,85 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 014.1544.17 -LANÇAMENTO LIVRO GESTÃO - NGPE | 1.307,44 | 0,00 | 0,00 | 1.307,44 |
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