| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 106.794.804,34 | 0,00 | 3.042.244,04 | 109.837.048,38 |
| 11.novembro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 102.117.642,84 | 0,00 | 2.975.738,29 | 105.093.381,13 |
| 11.novembro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.677.161,50 | 0,00 | 66.505,75 | 4.743.667,25 |
| 11.novembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 204.631,18 | 49.923,03 | 83.015,88 | 237.724,03 |
| 11.novembro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 204.631,18 | 49.923,03 | 83.015,88 | 237.724,03 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 11.360,65 | 4.359,57 | 40.102,95 | 47.104,03 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.639,38 | 62,40 | 3.983,71 | 6.560,69 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 134.591,24 | 24.827,21 | 106,11 | 109.870,14 |
| 11.novembro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 20.673,85 | 20.673,85 | 38.823,11 | 38.823,11 |
| 11.novembro | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 0,00 | 9.960,00 | 508.589,84 | 498.629,84 |
| 11.novembro | 2018 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 0,00 | 9.960,00 | 508.589,84 | 498.629,84 |
| 11.novembro | 2018 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 0,00 | 9.960,00 | 508.589,84 | 498.629,84 |
| 11.novembro | 2018 | 212910101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 0,00 | 0,00 | 67.010,00 | 67.010,00 |
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