| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 28.800,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.000,00 |
| 11.novembro | 2018 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 28.800,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 30.000,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 309.994,81 | 3.654.019,04 | 3.344.024,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 309.994,81 | 3.654.019,04 | 3.344.024,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 309.994,81 | 3.654.019,04 | 3.344.024,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.114.433,32 | 30.963,96 | 20.612,44 | 2.104.081,80 |
| 11.novembro | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 86.768,27 | 0,00 | 637,07 | 87.405,34 |
| 11.novembro | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 86.768,27 | 0,00 | 637,07 | 87.405,34 |
| 11.novembro | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 86.572,29 | 0,00 | 634,26 | 87.206,55 |
| 11.novembro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 195,98 | 0,00 | 2,81 | 198,79 |
| 11.novembro | 2018 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2124201 | Obrigações Contratuais | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 212420101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.021.185,05 | 24.483,96 | 19.975,37 | 2.016.676,46 |
| 11.novembro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.021.185,05 | 24.483,96 | 19.975,37 | 2.016.676,46 |
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