| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | PRA - SAÚDE | 317,70 | 0,00 | 0,00 | 317,70 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | PRA - LAZER | 5.137.356,85 | 899.631,66 | 0,00 | 6.036.988,51 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | PRA - CULTURA | 735.290,81 | 78.198,06 | 0,00 | 813.488,87 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 155.161,07 | 26.685,94 | 0,00 | 181.847,01 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 6.880,52 | 0,00 | 0,00 | 6.880,52 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 2.764.440,36 | 280.236,90 | 0,00 | 3.044.677,26 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 12.098,25 | 2.012,15 | 0,00 | 14.110,40 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC CEILANDIA | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. SUL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Serviços Médicos | 1.211,64 | 0,00 | 0,00 | 1.211,64 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 377.763,50 | 60.775,00 | 0,00 | 438.538,50 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 109.033,95 | 2.589,73 | 0,00 | 111.623,68 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Água e Esgoto | 1.887.267,26 | 225.367,76 | 0,00 | 2.112.635,02 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Energia Elétrica | 3.102.079,24 | 287.667,53 | 33.450,31 | 3.356.296,46 |
| 11.novembro | 2019 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 602.188,35 | 58.770,37 | 0,00 | 660.958,72 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
