| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Agua e Esgoto | 1.772.283,38 | 266.004,59 | 0,00 | 2.038.287,97 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 2.288.567,85 | 350.633,46 | 0,00 | 2.639.201,31 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Condomnio | 0,00 | 9.940,66 | 0,00 | 9.940,66 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Locao de Bens mveis e imveis | 2.987.608,55 | 1.064.361,27 | 4.313,00 | 4.047.656,82 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Mdico e Laboratorial | 707.985,82 | 131.415,01 | 0,00 | 839.400,83 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Promoes e Eventos | 1.130.171,60 | 221.288,28 | 0,00 | 1.351.459,88 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Publicidade e Propaganda | 5.136.505,32 | 401.154,77 | 0,00 | 5.537.660,09 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Informtica | 9.660.420,29 | 1.255.004,78 | 0,00 | 10.915.425,07 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Comunicao em Geral | 393.892,91 | 30.443,22 | 699,79 | 423.636,34 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 414.746,89 | 74.106,43 | 0,00 | 488.853,32 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 2.082.104,79 | 574.226,89 | 1.792,78 | 2.654.538,90 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3231E+12 | Servios - Hospedagens | 724.567,24 | 385.969,51 | 0,00 | 1.110.536,75 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Imveis | 2.236.420,10 | 337.068,60 | 0,00 | 2.573.488,70 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3311E+12 | Depreciao de Bens Mveis | 3.065.438,45 | 516.544,72 | 0,00 | 3.581.983,17 |
| 08.agosto | 2023 | 3,3321E+12 | Amortizao | 35.156,49 | 5.022,35 | 0,00 | 40.178,84 |
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