| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 4.374.332,14 | 0,00 | 254.450,85 | 4.628.782,99 |
| 11.novembro | 2020 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 4.374.332,14 | 0,00 | 254.450,85 | 4.628.782,99 |
| 11.novembro | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 151.621,44 | 0,00 | 0,00 | 151.621,44 |
| 11.novembro | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 3.236.384,27 | 0,00 | 114.125,34 | 3.350.509,61 |
| 11.novembro | 2020 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 986.326,43 | 0,00 | 140.325,51 | 1.126.651,94 |
| 11.novembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 703.887,37 | 2,67 | 72.850,40 | 776.735,10 |
| 11.novembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 703.887,37 | 2,67 | 72.850,40 | 776.735,10 |
| 11.novembro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 703.887,37 | 2,67 | 72.850,40 | 776.735,10 |
| 11.novembro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 229.926,65 | 2,67 | 29.449,09 | 259.373,07 |
| 11.novembro | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 225.669,38 | 2,67 | 28.719,83 | 254.386,54 |
| 11.novembro | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 4.257,27 | 0,00 | 729,26 | 4.986,53 |
| 11.novembro | 2020 | 4491102 | Descotos Obtidos | 473.960,72 | 0,00 | 43.401,31 | 517.362,03 |
| 11.novembro | 2020 | 449110201 | Outras VPD's - Financeiras | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
| 11.novembro | 2020 | 449110201 | Outras VPA's - Financeiras | 473.956,03 | 0,00 | 43.401,31 | 517.357,34 |
| 11.novembro | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 1.857.937,05 | 530.969,06 | 18.751,60 | 1.345.719,59 |
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