| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 228110201 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.208.567,13 | 1.936.394,84 | 2.082.580,35 | 4.354.752,64 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 639.033,62 | 1.702,10 | 287.721,08 | 925.052,60 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.867,27 | 217,67 | 93,00 | 4.742,60 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.955.560,12 | 1.934.358,85 | 1.794.708,71 | 1.815.909,98 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | BRISA AR CLIMATIZADORES EIRELI | 107,54 | 107,54 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 22811020101 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 57,56 | 57,56 |
| 11.novembro | 2022 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.792.537,72 | 0,00 | 0,00 | 804.792.537,72 |
| 11.novembro | 2022 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 11.novembro | 2022 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
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