| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 1.162,50 | 1.162,50 | 3.063,48 | 3.063,48 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.009,40 | 14.009,40 | 14.009,40 | 14.009,40 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010105 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 16.467,46 | 16.467,46 | 9.096,95 | 9.096,95 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.431,59 | 5.431,59 | 3.798,02 | 3.798,02 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 146.831,71 | 147.253,71 | 152.778,39 | 152.356,39 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 114,08 | 114,08 | 10,15 | 10,15 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 57,32 | 57,32 | 30,01 | 30,01 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 56,18 | 56,18 | 71,79 | 71,79 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 113,59 | 113,59 | 90,14 | 90,14 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 14,00 | 14,00 | 112,64 | 112,64 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 77,00 | 77,00 | 100,09 | 100,09 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 28,55 | 28,55 | 210,97 | 210,97 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 125,03 | 125,03 | 35,00 | 35,00 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 72,32 | 72,32 | 125,97 | 125,97 |
| 11.novembro | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 1.239,21 | 1.239,21 | 544,00 | 544,00 |
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