| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 722,86 | 0,00 | 0,00 | 722,86 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 5.718,84 | 0,00 | 71.413,71 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 0,00 | 0,00 | 3.449,35 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 96.847,24 | 414,00 | 838,60 | 96.422,64 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 127,34 | 83,65 | 19,90 | 191,09 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 11.novembro | 2022 | 11981020101 | JDR SERVICES LTDA ME | 435,87 | 190,26 | 580,93 | 45,20 |
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