| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11381010101 | ITALLO MATHEUS DOS SANTOS DE SOUSA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381010101 | DAYANE FERREIRA QUARESMA | 0,00 | 1.360,20 | 1.360,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381010101 | ALANNA CORREA MARTINS | 0,00 | 1.171,08 | 1.171,08 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381010101 | SHIRLEY SANTOS ARAUJO | 0,00 | 93,99 | 93,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 1.031.841,54 | 419.075,89 | 244.455,84 | 1.206.461,59 |
| 11.novembro | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 1.031.841,54 | 419.075,89 | 244.455,84 | 1.206.461,59 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | Outros Débitos Diversos - Clientes | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 14.217,10 | 14.217,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 58.727,50 | 58.727,50 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | SESC/MG | 31.046,00 | 25.522,00 | 0,00 | 56.568,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | MARCO TULIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 11.novembro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
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