| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 86.588,16 | 562,95 | 0,00 | 87.151,11 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 3.689,15 | 23,98 | 0,00 | 3.713,13 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.365.151,97 | 21.878,44 | 0,00 | 3.387.030,41 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 411.843,31 | 17.753,46 | 0,00 | 429.596,77 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 823.266,94 | 5.374,61 | 0,00 | 828.641,55 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17 (P. Engemega) | 13.036,39 | 86,03 | 0,00 | 13.122,42 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 18 (P. Blue Water) | 2.777,94 | 18,10 | 0,00 | 2.796,04 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 20 (P. Pro Hab) | 12.537,57 | 81,55 | 0,00 | 12.619,12 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 23 (Poup.Org Floresta) | 0,00 | 3.228,56 | 0,00 | 3.228,56 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 24 (Poup Construtora | 85.128,53 | 10.336,07 | 0,00 | 95.464,60 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25 (Poup. Conceito | 1.719,40 | 11,18 | 0,00 | 1.730,58 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26 (Poup. Adetel | 1.856,21 | 1.307,03 | 0,00 | 3.163,24 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28 (Poup. FJR | 2.855,89 | 18,57 | 0,00 | 2.874,46 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29 (Poup. GFK | 3.398,00 | 22,10 | 0,00 | 3.420,10 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 199.795,40 | 1.356,34 | 0,00 | 201.151,74 |
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