| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 1.924,00 | 520,00 | 1.404,00 | 1.040,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 10.868,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | SINASEFE-SIND. NAC. SERV. FED. EDUC BASICA E | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. | 3.666,00 | 1.872,00 | 1.820,00 | 3.718,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | SINDFAZ FISCO | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11311110102 | ABRA E EVENTOS ASSOC | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 520,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.314.921,95 | 276.370,86 | 68.125,20 | 14.523.167,61 |
| 11.novembro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.314.921,95 | 276.370,86 | 68.125,20 | 14.523.167,61 |
| 11.novembro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.069.670,62 | 62.423,49 | 0,00 | 5.132.094,11 |
| 11.novembro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.069.670,62 | 62.423,49 | 0,00 | 5.132.094,11 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 1.042,54 | 6,78 | 0,00 | 1.049,32 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 40.875,93 | 265,76 | 0,00 | 41.141,69 |
| 11.novembro | 2022 | 11351010101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 13.218,39 | 85,94 | 0,00 | 13.304,33 |
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