| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | Créditos Contratuais - Cauções | -7.140.753,38 | 0,00 | 100.992,86 | -7.241.746,24 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -4.176.731,28 | 2.512.892,22 | 2.771.705,60 | -4.435.544,66 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -4.176.731,28 | 2.512.892,22 | 2.771.705,60 | -4.435.544,66 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -4.176.731,28 | 2.512.892,22 | 2.771.705,60 | -4.435.544,66 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01.01 | Valores em Transição | -3.876.870,20 | 2.467.350,08 | 2.720.018,64 | -4.129.538,76 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01.02 | Valores em Transição - Valores Bancários a Identificar | -232.603,06 | 14.650,49 | 21.938,54 | -239.891,11 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.05.01.01.03 | Valores em Transição - Fornecedores | -67.258,02 | 30.891,65 | 29.748,42 | -66.114,79 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -770.649,37 | 805.744,31 | 802.233,67 | -767.138,73 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -770.649,37 | 805.744,31 | 802.233,67 | -767.138,73 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -770.649,37 | 805.744,31 | 802.233,67 | -767.138,73 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01.01 | Outros Créditos a Pagar - Pensão Alimentícia | -37.915,48 | 69.247,54 | 72.971,06 | -41.639,00 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01.02 | Outros Créditos a Pagar - Empréstimos Consignados | -197.344,23 | 197.344,23 | 199.493,47 | -199.493,47 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01.03 | Outros Créditos a Pagar - ASSESC/DF | -15.524,62 | 15.618,57 | 14.674,19 | -14.580,24 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01.04 | Outros Créditos a Pagar - Fornecedores Diversos | -3.259,02 | 6.803,69 | 6.932,39 | -3.387,72 |
| . dezembro | 2024 | 2.1.8.9.1.99.01.01.05 | Outros Créditos a Pagar - Previdência Privada | -516.606,02 | 516.730,28 | 508.162,56 | -508.038,30 |
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