| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.906.269,44 | 10.874,50 | 0,00 | 1.917.143,94 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 15.025,64 | 85,88 | 0,00 | 15.111,52 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.982,19 | 11,26 | 0,00 | 1.993,45 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.622,56 | 20,66 | 0,00 | 3.643,22 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 34.528,20 | 196,62 | 0,00 | 34.724,82 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.201,85 | 6,82 | 0,00 | 1.208,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.175,15 | 12,49 | 0,00 | 2.187,64 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.888,66 | 22,14 | 0,00 | 3.910,80 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.837,89 | 27,51 | 0,00 | 4.865,40 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.439,83 | 19,49 | 0,00 | 3.459,32 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 45.643.579,73 | 427.201,01 | 4.981.584,81 | 41.089.195,93 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 230.370,03 | 1.322,46 | 0,00 | 231.692,49 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 1.024,98 | 5,88 | 0,00 | 1.030,86 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.03 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 45.412.184,72 | 425.872,67 | 4.981.584,81 | 40.856.472,58 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 13.970.435,45 | 299.917,74 | 161.425,61 | 14.108.927,58 |
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