| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.499.694,76 | 766.295,98 | 5.143.010,42 | 62.122.980,32 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.499.694,76 | 766.295,98 | 5.143.010,42 | 62.122.980,32 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.529.259,31 | 466.378,24 | 4.981.584,81 | 48.014.052,74 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 52.529.259,31 | 466.378,24 | 4.981.584,81 | 48.014.052,74 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.885.679,58 | 39.177,23 | 0,00 | 6.924.856,81 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 47.122,82 | 267,58 | 0,00 | 47.390,40 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 15.238,51 | 86,53 | 0,00 | 15.325,04 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 99.821,03 | 566,82 | 0,00 | 100.387,85 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.879.434,27 | 22.028,88 | 0,00 | 3.901.463,15 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 867.091,54 | 4.950,05 | 0,00 | 872.041,59 |
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