| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 67.795.070,08 | 828.529,45 | 6.875.381,51 | 61.748.218,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 56.535.327,43 | 564.748,52 | 6.854.394,71 | 50.245.681,24 |
| 11.novembro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 56.535.327,43 | 564.748,52 | 6.854.394,71 | 50.245.681,24 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 5.827.671,76 | 81.829,95 | 20.738,94 | 5.888.762,77 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 44.273,56 | 268,35 | 0,00 | 44.541,91 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.317,12 | 86,78 | 0,00 | 14.403,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 93.785,41 | 568,46 | 0,00 | 94.353,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010105 | Caixa Econômica Federal - 1311 (Poup SPE) | 3.995,80 | 24,22 | 0,00 | 4.020,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.644.865,26 | 22.092,55 | 0,00 | 3.666.957,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 643.824,46 | 3.675,84 | 0,00 | 647.500,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.313.266,64 | 44.569,97 | 0,00 | 1.357.836,61 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.114,78 | 79,72 | 0,00 | 14.194,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010111 | Caixa Econômica Federal - 18 (P. Blue Water) | 0,00 | 7.846,54 | 0,00 | 7.846,54 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.862,34 | 11,29 | 0,00 | 1.873,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.403,28 | 20,60 | 0,00 | 3.423,88 |
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