| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 235.821,81 | 109.678,36 | 157.887,62 | 187.612,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1131105010101 | Adiantamentos para Viagens | 235.821,81 | 109.678,36 | 157.887,62 | 187.612,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 207.155,17 | 117.832,00 | 106.678,00 | 218.309,17 |
| 11.novembro | 2023 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 207.155,17 | 117.832,00 | 106.678,00 | 218.309,17 |
| 11.novembro | 2023 | 11311110101 | CONVÊNIO ARRECADAÇÃO DIRETA | 117.624,00 | 116.532,00 | 102.882,00 | 131.274,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 117.624,00 | 116.532,00 | 102.882,00 | 131.274,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 89.531,17 | 1.300,00 | 3.796,00 | 87.035,17 |
| 11.novembro | 2023 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 89.531,17 | 1.300,00 | 3.796,00 | 87.035,17 |
| 11.novembro | 2023 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1132101010101 | Tributos a Compensar | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 67.795.070,08 | 828.529,45 | 6.875.381,51 | 61.748.218,02 |
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