| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 228110201 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.768.379,11 | 2.118.116,86 | 1.907.148,28 | 3.557.410,53 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | IRMÃOS SOARES LTDA | -650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 181.205,46 | 150.828,57 | 179.138,81 | 209.515,70 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.398,30 | 662,00 | 12,00 | 4.748,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.976.714,55 | 1.965.416,29 | 1.727.347,47 | 1.738.645,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 804.792.537,72 | 192.830.483,80 | 192.830.483,80 | 804.792.537,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 236 | DEMAIS RESERVAS | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 01.janeiro | 2022 | 2361 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 01.janeiro | 2022 | 23611 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 01.janeiro | 2022 | 2361101 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
| 01.janeiro | 2022 | 236110101 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 194.602.179,32 | 0,00 | 0,00 | 194.602.179,32 |
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