| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 1.750,11 | 424,00 | 683,40 | 1.490,71 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 407.960.003,27 | 32.637.458,67 | 14.030.737,56 | 426.566.724,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 407.960.003,27 | 32.637.458,67 | 14.030.737,56 | 426.566.724,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 255.811.934,04 | 15.853.136,24 | 8.280.000,00 | 263.385.070,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 63.308.309,14 | 3.078.244,76 | 1.260.000,00 | 65.126.553,90 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 88.839.760,09 | 13.706.077,67 | 4.490.737,56 | 98.055.100,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 42.400,00 | 57.313.838,06 | 57.270.428,06 | 85.810,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 42.400,00 | 57.313.838,06 | 57.270.428,06 | 85.810,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 42.400,00 | 57.313.838,06 | 57.270.428,06 | 85.810,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 42.400,00 | 57.313.838,06 | 57.270.428,06 | 85.810,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 39.077.823,50 | 39.077.823,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 42.400,00 | 725.277,00 | 681.867,00 | 85.810,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 17.490.737,56 | 17.490.737,56 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.963.434,75 | 18.584.676,51 | 29.104.570,45 | 19.443.540,81 |
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