| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC 913 SUL | 5.002,50 | 10.381,71 | 13.425,70 | 1.958,51 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC GUARÁ/SIA | 18.345,01 | 38.371,35 | 37.722,79 | 18.993,57 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 4.043,62 | 85.042,67 | 84.457,69 | 4.628,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 17.612,76 | 19.204,13 | 29.050,68 | 7.766,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 15.989,65 | 65.118,69 | 77.677,33 | 3.431,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC/MEC | 18.002,29 | 30.067,21 | 38.030,40 | 10.039,10 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.678,09 | 112.385,61 | 109.050,36 | 10.013,34 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 136.080,90 | 57.443.307,32 | 57.530.159,39 | 49.228,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 136.080,90 | 57.443.307,32 | 57.530.159,39 | 49.228,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 60.547,66 | 35.124.051,88 | 35.146.706,04 | 37.893,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 60.780,05 | 4.370.063,74 | 4.425.019,11 | 5.824,68 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 5.130,07 | 96.163,14 | 97.901,38 | 3.391,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 7.405,70 | 361.867,00 | 369.072,90 | 199,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 17.490.737,56 | 17.490.737,56 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 467,31 | 0,00 | 39,00 | 428,31 |
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