| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.876.069,55 | 1.853.717,19 | 1.928.253,09 | 1.950.605,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | ISS SEDE | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 18,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.449,35 | 76,57 | 0,00 | 3.372,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 1.027.363,30 | 159.238,87 | 70.555,89 | 938.680,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.742,60 | 342.482,32 | 342.522,60 | 4.782,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.876.069,55 | 1.853.717,19 | 1.928.253,09 | 1.950.605,45 |
| 01.janeiro | 2023 | 22811020101 | ISS SEDE | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 18,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 23 | PATRIMNIO LQUIDO | 966.143.739,38 | 0,00 | 0,00 | 966.143.739,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 966.143.739,38 | 0,00 | 0,00 | 966.143.739,38 |
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