| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 1.741,86 | 0,00 | 12,34 | 1.754,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 3.737,32 | 0,00 | 26,47 | 3.763,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 3.184,26 | 0,00 | 22,65 | 3.206,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 87.718,86 | 0,00 | 621,25 | 88.340,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2.815,13 | 0,00 | 20,88 | 2.836,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | CON CRET CONSTRUCOES LTDA | 2.411,64 | 0,00 | 0,00 | 2.411,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | JDR SERVICES LTDA ME | 41.409,71 | 0,00 | 293,28 | 41.702,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 13.391,00 | 0,00 | 94,84 | 13.485,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 909.005,57 | 0,00 | 47.760,73 | 956.766,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | FJR CONSTRUÇÕES EIRELI | 2.893,18 | 0,00 | 20,49 | 2.913,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 21.329,15 | 0,00 | 5.056,20 | 26.385,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | ESTERMIC ENGENHARIA LTDA | 1.905,13 | 0,00 | 0,00 | 1.905,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 21891040101 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.369,35 | 11.369,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189105 | VALORES EM TRANSIO | 6.741.933,59 | 0,00 | 98.908,22 | 6.840.841,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.741.933,59 | 0,00 | 98.908,22 | 6.840.841,81 |
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