| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES DE VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.274.600,34 | 215.491,59 | 3.059.108,75 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES DE VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.274.600,34 | 215.491,59 | 3.059.108,75 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.931,00 | 9.997.717,70 | 9.990.786,70 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 73,00 | 170.537,39 | 170.464,39 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 73,00 | 170.537,39 | 170.464,39 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 73,00 | 170.537,39 | 170.464,39 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 6.858,00 | 13.716,00 | 6.858,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 6.858,00 | 13.716,00 | 6.858,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 6.858,00 | 13.716,00 | 6.858,00 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.727.503,61 | 9.727.503,61 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.727.503,61 | 9.727.503,61 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.727.503,61 | 9.727.503,61 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 85.960,70 | 85.960,70 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 85.960,70 | 85.960,70 |
| 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 85.960,70 | 85.960,70 |
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